日経平均

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こんにちは　しろふくろうです。

朝の東京オープンでもコメントしましたが、三連休を前に日経平均が弱含んでいます。

ざっくりとですが、15分から月足までチャートを見てみたいと思います。

【5セッション15分チャート】

日経平均先物の5セッションチャートです。

昨日からはらみ線を下抜けながらキレイに下落トレンドが継続しています。

チャートはMT4でダウや日経のチャートが見れる【BigBossフィナンシャル】のMT4を使用。

今日もTKO1の安値をTKO2で下抜けつつあり、下げ止まりは確認できていませんね。

【1時間足】

1時間足チャートの進行ですが、直近安値水準20400円を下抜けつつ有ります。

【日足】

日足でみても、戻りを試したようなチャート進行です。

次のサポートは23000円で、そこを下抜けるとちょっとやばそうです。

【週足】

週足でも高値切下げ中です。

移動平均は黄色が52週の単純移動平均（SMA）（1年間の平均コストですね）でピンク色が同じ52週のEMA（指数移動平均線）で、こちらのほうが直近の価格への比重がたかく、この2本の線の向きと、上下で週足のトレンドの強さを確認しています。

移動平均よりも価格が下にあり、EMA＜SMAで弱気が継続中です。

【月足】

月足は昨年10月の大陰線に対して、11月がはらみ線＋NR7で、12月にはらみのレンジを下抜けてきました。

ドル円同様に、1月高値を少しだけ更新してきたので、一旦1月安値が安値となる可能性が高まっています。

今後反転するのか？それとも再度1月安値を下抜けて包み線となっていくのか？見極めが必要です。

引けまでに、陽線となる可能性もありますが短期のモメンタムを見る限りは日経は上より下方向へのリスクに注意ですね。

ドル円があまりにも動かないので、いつも見ている日経平均のチャートをまとめてみました。

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こんにちは　しろふくろうです。

大納会が終わり、日経平均は7年ぶりの陰線となりました。

為替のほうは31日まだありますが、暫定で年間の変動率と変動幅をまとめてみました。

まずはFXと株、そして金と原油の年間の変動率のデータです。

ドル円はわずかに陰線ですが、原油と株が弱いのがわかりますね。

あとトルコリラショックというのもありましたが（エマージングはやらないのでトルコはトラッキングしていません）、新興国通貨のランドも弱いのが目立ちます。

次は変動幅（高値と安値のレンジです）でどれくらい動いたかのグラフです。

こちらも原油、ランド円が大きく、株も日経ダウと２０％を超える変動幅でした。

為替は小動きながら、その他はかなりボラタイルな一年でした。

次に5年間の為替の変動率（陰線か陽線がわかります）のまとめです。

ドル円はこうしてみると円安というにはちょっと迫力にかけますね。

というか2014年が異常だったのかもしれません。（日銀の緩和が円安を誘導しているというのがわかりますね）

ここからはドル円、ユーロ円、ユーロドルの1990年から2018年までの30年弱の変動率と変動幅のまとめです。

まずはドル円

安倍政権発足から3年ほどは円安が大きくすすみましたが、そのあとは円高傾向であることが伺えます。

といっても変動率が5%弱ですのでほぼ固定相場ですね。

変動幅はこのまま行くと、今年は10円弱の値幅で、年足でNR7という値幅の収縮サインが発生しています。

来年は大きく動くかな？期待しましょう。

次にユーロ円です。

ユーロは2000年のユーロ発足以来のデーターです。

円高、円安ともユーロ円はドル円が動いた時に連れて動いています。

そんなわけで、今年の変動幅もドル円同様に年間でNR7です。

最後にユーロドル

ユーロドルは去年売られた反動で反発していますが、ユーロ安トレンドが継続しています。

ただ、変動幅が小さくなってきて、ユーロが相場の中心でなくなりつつあります。

さて、ざっと今年の動きを振り返ってみましたが、資源安、新興国通貨安が目立ち決してリスクを取りに行く相場展開ではなかった一年のようです。

常々書いていますが、今までの過剰流動性（お金じゃぶじゃぶ）の巻き戻し、そして原油安（景気減速と、社会の脱化石燃料の流れが鮮明）によるオイルマネーの株式市場からの撤退などが相場の不透明要因として顕在化しています。

それに加えて、AIなど台頭もこれまでのトレードに対する常識が通じなくなりつつあり、やはり長期投資はリスクが大きいなと個人的には感じています。

ざっくりとしたイメージはこれまで以上に保ち合いの期間が長引き、ハナレたあとはこれまたこれまで以上に大きく動くようになりつつあるようです。

その点を踏まえて、2019年のトレードに対するスタンスを考えていこうと思います。

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こんにちは　しろふくろうです。

いよいよ今年の最終営業日となりました。

為替のほうはとにかく、大納会の日経平均は7年ぶりの陰線引けとなりそうです。

チャートは過去17年分の日経平均の年足です。

2年前の下髭の長い陽線は、ブレグジットやトランプ大統領誕生の年です。

その年は最終的にちょっとだけ陽線で引けることができました。

それがその後の上昇につながっているのですが、今年は引け味が弱くなりそうですね。

20000円を割れたので、次は18300円が重要なサポートです。

ここで一旦反発かな？抜けると大きく下げそう。

こちらはダウの年足チャートです。

去年の上昇がちょっと異常ですね。今年の年足は完全に売りパターンです。

日経の月足を見ると、はらみ線を下抜けて売りが確定です。

10月の大陰線に11月は小幅なレンジで完全なはらみ線が発生していました。

はらみの下限を下抜けてしっかりとした陰線で引けそうです。

あとはひげがつくかどうか？ですね。

日足は200日線（ピンク）と赤色（50日）線がデッドクロスしています。

これは2016年10月以来続いていた上昇トレンドに変化があったことを示唆しています。

教科書的にはWトップが完成したので、ネックライン20347円とトップ24448円の差4000円をネックラインから引いた16300円付近が目標値になります。

さて強気満々の株式相場が盛り返すか？それとも大きな調整入りのスタートとなるのか？

まずは年始は18300円の攻防に注目です。

今年も一年間ありがとうございました。

年末はセッションFXトレードのお話をできたらしたいなと思ってます。

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こんにちは　しろふくろうです。

１１月も最終営業日となりました。

中間選挙に注目が集まりましたが、ドル円、日経は月足ではらみ線が濃厚です。

ドル円、ユーロ円、ユーロドルと日経、ダウの月足チャートを並べてみました。

【ドル円】

10月のレンジ111.38ー114.55の中での推移で、水色の上昇トレンドラインがサポートとなっていますね。

月足はらみ線が濃厚です。

【ユーロ円】

ユーロ円も10月のレンジにはらみ線が濃厚です。

上下のトレンドラインにはさまれてレンジ相場が長く続いています。

【ユーロドル】

ユーロドルは1.13のサポートとザラ場で下抜けましたが、そこから反発しています。

来月に持ち越しですね。

【日経】

株は反発していますが、月足チャートを見る限り買えませんね。

今月は包み線が濃厚です。

【ダウ】

ダウも持ち直していますが、今のところ月足で十字線で、陽線で引けるか？陰線で引けるか？でモメンタムを判断しようと思います。

総じて、先月大きく動いた反動で、11月は全然方向感がありませんでした。

12月は動きが出るのか？今月の月足確定に注目したいと思います。

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こんにちは　しろふくろうです。

今日は大きく下げた日経平均のチャートを月足、週足、日足、４時間、１時間のタイムフラームでプライスアクションの観点からまとめてみました。

まず最初に今日の下げで月足は先月安値を下抜けて包み線、週足も安値更新となっています。

【月足】

月足は今月高値更新しましたが、本日安値も下抜けてしまい包み線となりました。

チャートはダウ、日経の先物も取引できるBigBossのMT4です。

このまま再度高値を超えるにしても、包み線は確定です。

【週足】

週足も④の先週安値を下抜けてきました。

【日足】

日足は２本つづいたはらみ線（先物ですので、直物と形が違いますが）を今日下抜けてきました。

【４時間】

４時間も今朝１０時のローソク足ではらみ線を下抜けて、そのままもどりもなく続落です。

【１時間】

株式は動きがでると一方的ですね。

１時間足を見ると、朝７時のローソク足ですでに売りが確定、そのあと１５時の大引けまで全く戻りのないチャートとなりました。

これまでの下落は押し目という見方が大勢でしたが、これをみると、月足で高値更新後に安値も下抜けというチャートで、売り圧力が強いのが伺えますね。

ちなみにドル円４時間のフラクタル３のプライスアクションはこんなかんじです。

次のサポートが112.34ですが、個人的には今回の上昇の起点111.94が割れるかどうか？を見極めたいと考えています。